資產配置 |
買賣斷債券-無擔保公司債-主順位 | 74.75 | 存款-活期存款 | 8.44 | 買賣斷債券-政府公債-主順位 | 7.14 | 買賣斷債券-有擔保公司債(非100比例)-主順位 | 6.79 | 買賣斷債券-其它-主順位 | 2.25 |
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代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | - | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 26 | 保管機構 | 台新國際商業銀行 | 基金保管費率 | 0.12% | 基金管理費率 | 0.60% | 單筆最低申購金額 | 20000 | 買回手續費 | 0% | 申購手續費 | 2.0% |
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基金介紹 |
基金公司 | 街口證券投資信託股份有限公司 | 淨值(2024/05/08) | 9.2794 | 計價幣別 | 人民幣 | 基金類型 | 新興市場債 | 基金成立日期 | 2019/05/30 | 經理人 | 陳育萱 | 投資地區 | 中華民國及外國 | 投資標的 | 經金管會核准之中華民國,外國及店頭市場有價證券,本基金以投資債券或貨幣市場者為限. |
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績效資料 |
資料日期:2024/05/08 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 0.11 | 424 of 535 | 近一個月 | 0.29 | 294 of 535 | 近三個月 | 0.85 | 388 of 535 | 近六個月 | 2.68 | 450 of 535 | 今年以來 | 2.20 | 259 of 535 | 近一年 | 7.01 | 255 of 535 | 近兩年 | 6.29 | 244 of 515 | 近三年 | 4.91 | 65 of 483 | 近五年 | | | 近十年 | | |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | 1.7802 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.8399 | 貝他係數(Beta Index) | -0.1260 |
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